Акт приема-передачи активов, в которые инвестированы передаваемые средства

Приложение N 1 к Правилам передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного

управления средствами пенсионных
накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная
пенсионная выплата, вновь
назначенной государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва

АКТ
приема-передачи активов, в которые инвестированы

________________________________________________ (наименование передаваемых средств)

"__" _________ 20__ г.                                 г. _____________

Государственная  управляющая  компания  средствами  выплатного  резерва
___________________________________________________________________________ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
в лице ___________________________________________________________________, (должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________, и государственная управляющая компания средствами выплатного резерва ______
___________________________________________________________________________ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
в лице ___________________________________________________________________, (должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________,
Пенсионный фонд Российской Федерации в лице ______________________________, (должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________, составили  настоящий  акт  о  том, что государственная управляющая компания средствами выплатного резерва _____________________________________________ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
передала,   а   государственная  управляющая компания средствами выплатного
резерва _________________________________________ приняла следующие активы:
(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
1) ценные бумаги

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование¦ Код  ¦Количество¦Номинал¦ Валюта ¦Цена     ¦Рыночная стоимость ¦  Накопленный    ¦ Рыночная стоимость
выпуска   ¦ценной¦  ценных  ¦ценной ¦номинала¦ценной   ¦                   ¦ купонный доход  ¦с учетом накопленного
¦бумаги¦  бумаг   ¦бумаги ¦        ¦бумаги   ¦                   ¦                 ¦  купонного дохода
¦      ¦  (штук)  ¦       ¦        ¦(процен- +-------------------+-----------------+----------------------
¦      ¦          ¦       ¦        ¦тов от   ¦рыночная ¦рыночная ¦величина¦величина¦рыночная  ¦ Рыночная
¦      ¦          ¦       ¦        ¦номинала)¦стоимость¦стоимость¦в валюте¦в рублях¦стоимость ¦стоимость
¦      ¦          ¦       ¦        ¦         ¦в валюте ¦в рублях ¦номинала¦   2    ¦ в валюте ¦в рублях
¦      ¦          ¦       ¦        ¦         ¦номинала ¦   2     ¦        ¦        ¦ номинала ¦ (ст. 8 +
¦      ¦          ¦       ¦        ¦         ¦    1    ¦         ¦        ¦        ¦ (ст. 7 + ¦ ст. 10)
¦      ¦          ¦       ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦  ст. 9)  ¦
-------------+------+----------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------
1      ¦  2   ¦    3     ¦   4   ¦   5    ¦    6    ¦    7    ¦    8    ¦   9    ¦   10   ¦    11    ¦    12
-------------+------+----------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------
¦      ¦          ¦       ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦          ¦
-------------+------+----------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------
Итого       ¦      ¦          ¦       ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦          ¦
-------------+------+----------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------

2) денежные средства

---------------------------------------------------------------------------
Валюта счета      ¦   Сумма в валюте счета   ¦ Сумма в рублях  2
------------------------+--------------------------+-----------------------
1           ¦            2             ¦          3
------------------------+--------------------------+-----------------------
¦                          ¦
------------------------+--------------------------+-----------------------
Итого                  ¦                          ¦
------------------------+--------------------------+-----------------------

Государственная управляющая         Государственная управляющая
компания средствами выплатного      компания средствами
резерва ___________________________ выплатного резерва ____________________
(наименование                                (наименование
государственной управляющей                       государственной
компании средствами                        управляющей компании
выплатного резерва)                             средствами
выплатного резерва)

_______________ (____________) М.П. _______________ (________________) М.П.
(подпись)       (ф.и.о.)            (подпись)         (ф.и.о.)

Пенсионный фонд Российской Федерации
____________ (_____________) М.П.
(подпись)     (ф.и.о.)

СОГЛАСОВАНО

Специализированный депозитарий ____________________________________________ (наименование специализированного депозитария)

______________ (_______________) М.П.
(подпись)       (ф.и.о.)

1 Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи. 2 Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.

Источник - Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1009 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)